0.0965% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,454.57 | 8,454.57 | 7,435.18 | 7,435.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 221.98 | 162.47 | -30.99 | 11.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,771.34 | 1,039.75 | 8,493.55 | 2,934.41 |
| 基金赎回款 | 3,444.34 | 1,971.90 | 7,443.17 | 2,647.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,673.00 | -932.14 | 1,050.38 | 287.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,003.55 | 7,684.89 | 8,454.57 | 7,733.95 |