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大成景兴信用债债券C(000131)

2021-05-07     1.2943-0.0541%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值28,227.2128,227.2189,639.7789,639.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
687.36462.672,415.991,391.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,651.227,188.4367,922.5363,709.49
基金赎回款32,374.0212,508.12131,751.08101,635.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,722.80-5,319.69-63,828.55-37,925.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,191.7723,370.1928,227.2153,105.21