% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,568.47 | 7,003.55 | 7,003.55 | 8,454.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 938.47 | 980.32 | 286.84 | 221.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 111,531.73 | 47,496.56 | 7,680.11 | 1,771.34 |
| 基金赎回款 | 16,688.47 | 14,911.96 | 4,222.54 | 3,444.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 94,843.26 | 32,584.61 | 3,457.57 | -1,673.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 136,350.20 | 40,568.47 | 10,747.95 | 7,003.55 |