0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,228.89 | 98,372.43 | 98,372.43 | 1,441,233.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 273.87 | 1,658.30 | 1,151.27 | 9,681.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,295.71 | 77,842.39 | 62,514.25 | 406,885.44 |
| 基金赎回款 | 9,862.97 | 153,985.93 | 133,668.67 | 1,749,746.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,567.26 | -76,143.54 | -71,154.42 | -1,342,861.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 273.87 | 1,658.30 | 1,151.27 | 9,681.81 |
| 期末基金净值 | 19,661.62 | 22,228.89 | 27,218.01 | 98,372.43 |