0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 760,886.39 | 760,886.39 | 765,483.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 25,666.83 | 25,666.83 | 25,359.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 251.99 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 200,276.77 | 200,276.77 | 238.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -200,276.77 | -200,276.77 | 13.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 24,048.88 | 24,048.88 | 29,970.20 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 562,227.58 | 562,227.58 | 760,886.39 |