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信诚28日盈债券B(000135)

2020-07-03     1.0001-0.0200%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,153,564.191,153,564.191,329,209.021,329,209.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
27,294.9915,720.6051,041.0027,047.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,684.5515,942.45853,250.55725,462.35
基金赎回款426,946.35262,590.611,028,895.39718,398.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-399,261.80-246,648.16-175,644.837,063.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
27,294.9915,720.6051,041.0027,047.08
期末基金净值754,302.39906,916.031,153,564.191,336,272.45