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中信保诚嘉鸿债券C(000135)

2022-09-29     1.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值763,326.65754,923.70754,923.70749,579.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,546.5035,434.2815,184.769,136.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.020.030.010.00
基金赎回款20.2857.2030.84270.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20.26-57.17-30.82-270.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,091.8926,974.1615,060.753,521.78
期末基金净值768,761.00763,326.65755,016.88754,923.70