-0.5605% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 57,980.89 | 51,281.51 | 51,281.51 | 75,280.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33,236.86 | 17,980.60 | 8,190.63 | -11,035.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 161,265.81 | 43,286.40 | 12,569.39 | 31,875.92 |
| 基金赎回款 | 79,421.29 | 54,567.62 | 32,020.18 | 44,839.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 81,844.51 | -11,281.21 | -19,450.78 | -12,963.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 173,062.27 | 57,980.89 | 40,021.36 | 51,281.51 |