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民生加银策略精选混合A(000136)

2022-06-29     4.4460-2.4144%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值321,055.80321,055.8057,980.8957,980.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,962.857,724.4299,877.6033,236.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款284,012.54194,283.03467,167.60161,265.81
基金赎回款332,502.28-188,079.26303,970.2979,421.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-48,489.736,203.78163,197.3181,844.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值288,528.92334,984.00321,055.80173,062.27