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民生加银策略精选混合A(000136)

2020-11-24     4.4350-0.5605%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值57,980.8951,281.5151,281.5175,280.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
33,236.8617,980.608,190.63-11,035.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款161,265.8143,286.4012,569.3931,875.92
基金赎回款79,421.2954,567.6232,020.1844,839.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
81,844.51-11,281.21-19,450.78-12,963.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值173,062.2757,980.8940,021.3651,281.51