-2.4144% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 321,055.80 | 321,055.80 | 57,980.89 | 57,980.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,962.85 | 7,724.42 | 99,877.60 | 33,236.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 284,012.54 | 194,283.03 | 467,167.60 | 161,265.81 |
| 基金赎回款 | 332,502.28 | -188,079.26 | 303,970.29 | 79,421.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48,489.73 | 6,203.78 | 163,197.31 | 81,844.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 288,528.92 | 334,984.00 | 321,055.80 | 173,062.27 |