行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银策略精选混合A(000136)

2021-09-24     5.19400.5225%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值321,055.8057,980.8957,980.8951,281.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,724.4299,877.6033,236.8617,980.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款194,283.03467,167.60161,265.8143,286.40
基金赎回款-188,079.26303,970.2979,421.2954,567.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,203.78163,197.3181,844.51-11,281.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值334,984.00321,055.80173,062.2757,980.89