0.5225% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 321,055.80 | 57,980.89 | 57,980.89 | 51,281.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,724.42 | 99,877.60 | 33,236.86 | 17,980.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 194,283.03 | 467,167.60 | 161,265.81 | 43,286.40 |
| 基金赎回款 | -188,079.26 | 303,970.29 | 79,421.29 | 54,567.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,203.78 | 163,197.31 | 81,844.51 | -11,281.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 334,984.00 | 321,055.80 | 173,062.27 | 57,980.89 |