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民生加银岁岁增利债券C(000138)

2024-06-13     1.16630.0086%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值163,087.63163,087.63164,907.36164,907.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,043.213,358.244,678.002,772.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13.8410.3535.9821.58
基金赎回款36,582.700.00714.840.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-36,568.8510.35-678.8621.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,250.583,250.585,818.875,818.87
期末基金净值128,311.41163,205.64163,087.63161,882.29