0.0429% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 163,087.63 | 163,087.63 | 164,907.36 | 164,907.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,043.21 | 3,358.24 | 4,678.00 | 2,772.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13.84 | 10.35 | 35.98 | 21.58 |
| 基金赎回款 | 36,582.70 | 0.00 | 714.84 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,568.85 | 10.35 | -678.86 | 21.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,250.58 | 3,250.58 | 5,818.87 | 5,818.87 |
| 期末基金净值 | 128,311.41 | 163,205.64 | 163,087.63 | 161,882.29 |