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民生加银岁岁增利债券C(000138)

2023-01-20     1.13380.0176%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值164,907.36163,857.68163,857.68191,848.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,772.227,668.093,280.535,059.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21.5845.430.00105.80
基金赎回款0.00-1,647.640.0027,440.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
21.58-1,602.210.00-27,334.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,818.875,016.200.005,716.05
期末基金净值161,882.29164,907.36167,138.21163,857.68