0.0176% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 164,907.36 | 163,857.68 | 163,857.68 | 191,848.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,772.22 | 7,668.09 | 3,280.53 | 5,059.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21.58 | 45.43 | 0.00 | 105.80 |
| 基金赎回款 | 0.00 | -1,647.64 | 0.00 | 27,440.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21.58 | -1,602.21 | 0.00 | -27,334.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,818.87 | 5,016.20 | 0.00 | 5,716.05 |
| 期末基金净值 | 161,882.29 | 164,907.36 | 167,138.21 | 163,857.68 |