0.0199% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,286,176.49 | 1,209,740.92 | 1,209,740.92 | 1,021,426.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,937.64 | 38,015.12 | 22,436.18 | 36,811.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 546,530.38 | 1,213,635.05 | 646,396.50 | 1,084,101.80 |
| 基金赎回款 | 589,854.92 | 1,136,201.91 | 448,441.30 | 901,114.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -43,324.55 | 77,433.14 | 197,955.21 | 182,987.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,076.43 | 39,012.69 | 20,804.54 | 31,484.53 |
| 期末基金净值 | 1,239,713.15 | 1,286,176.49 | 1,409,327.76 | 1,209,740.92 |