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富国国有企业债债券C(000141)

2021-04-14     1.00450.0199%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值46,615.0346,615.0358,298.7458,298.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
779.84498.532,473.231,377.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,075.026,730.95105,580.1284,033.37
基金赎回款41,269.4828,598.54117,243.8367,093.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,194.46-21,867.59-11,663.7116,940.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
741.34570.312,493.231,492.72
期末基金净值17,459.0724,675.6646,615.0375,123.28