0.0199% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 46,615.03 | 46,615.03 | 58,298.74 | 58,298.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 779.84 | 498.53 | 2,473.23 | 1,377.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,075.02 | 6,730.95 | 105,580.12 | 84,033.37 |
| 基金赎回款 | 41,269.48 | 28,598.54 | 117,243.83 | 67,093.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,194.46 | -21,867.59 | -11,663.71 | 16,940.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 741.34 | 570.31 | 2,493.23 | 1,492.72 |
| 期末基金净值 | 17,459.07 | 24,675.66 | 46,615.03 | 75,123.28 |