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富国国有企业债债券C(000141)

2021-02-25     1.00820.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值46,615.0358,298.7458,298.7442,830.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
498.532,473.231,377.082,232.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,730.95105,580.1284,033.3777,295.80
基金赎回款28,598.54117,243.8367,093.1861,725.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,867.59-11,663.7116,940.1915,570.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
570.312,493.231,492.722,335.29
期末基金净值24,675.6646,615.0375,123.2858,298.74