-0.0270% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 456,495.31 | 6,649.06 | 6,649.06 | 4,343.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,036.63 | 5,175.42 | 932.38 | -258.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 191,465.61 | 589,616.63 | 239,019.46 | 4,925.37 |
| 基金赎回款 | 165,701.76 | 88,614.91 | 8,650.33 | 2,361.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25,763.85 | 501,001.72 | 230,369.13 | 2,563.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 56,330.88 | 1,303.43 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 492,295.79 | 456,495.31 | 236,647.14 | 6,649.06 |