0.0488% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,518.48 | 4,518.48 | 4,845.09 | 4,845.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 331.63 | 74.65 | 395.96 | 154.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,665.29 | 281.60 | 14,716.14 | 13,017.06 |
| 基金赎回款 | 2,171.65 | 734.51 | 15,438.70 | 2,164.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -506.35 | -452.91 | -722.56 | 10,852.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,343.76 | 4,140.21 | 4,518.48 | 15,851.86 |