0.1576% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 304,930.83 | 304,930.83 | 456,495.31 | 456,495.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,186.43 | 4,013.32 | 16,411.07 | 10,036.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 122,857.71 | 77,691.96 | 278,940.51 | 191,465.61 |
| 基金赎回款 | 257,060.07 | 168,543.09 | 446,916.06 | 165,701.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -134,202.36 | -90,851.13 | -167,975.55 | 25,763.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 179,914.90 | 218,093.02 | 304,930.83 | 492,295.79 |