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融通增强收益债券A(000142)

2022-05-27     1.22940.0488%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值4,518.484,518.484,845.094,845.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
331.6374.65395.96154.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,665.29281.6014,716.1413,017.06
基金赎回款2,171.65734.5115,438.702,164.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-506.35-452.91-722.5610,852.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,343.764,140.214,518.4815,851.86