-0.0496% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 872,349.90 | 872,349.90 | 853,719.00 | 853,719.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,443.70 | 11,859.84 | -58,499.48 | -13,449.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 102,778.73 | 82,913.06 | 797,986.75 | 213,752.47 |
| 基金赎回款 | 515,428.42 | 241,402.59 | 650,960.85 | -265,482.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -412,649.68 | -158,489.54 | 147,025.90 | -51,730.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 69,895.54 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 456,256.51 | 725,720.20 | 872,349.90 | 788,539.31 |