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鹏华双债加利债券(000143)

2020-10-30     1.6651-0.2576%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值6,827.325,088.685,088.686,781.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
408.70580.07271.72108.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,831.653,215.90288.902,259.89
基金赎回款2,859.962,057.32539.874,061.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
971.701,158.58-250.98-1,801.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,207.726,827.325,109.435,088.68