-0.2166% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,168,958.06 | 327,061.45 | 327,061.45 | 456,256.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 365,340.12 | 174,712.97 | 28,452.45 | 29,664.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,928,507.39 | 3,734,727.15 | 718,774.35 | 258,342.17 |
| 基金赎回款 | 2,618,485.40 | 2,067,543.50 | 364,865.07 | 417,201.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,310,022.00 | 1,667,183.64 | 353,909.27 | -158,859.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,844,320.18 | 2,168,958.06 | 709,423.17 | 327,061.45 |