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易方达高等级信用债债券A(000147)

2020-07-10     1.1050-0.0904%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值581,585.43581,585.4365,000.4365,000.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
37,373.5114,665.2922,287.213,253.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,207,339.49473,524.84873,454.48293,811.67
基金赎回款-696,729.69393,342.03379,156.70128,050.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
510,609.8080,182.81494,297.78165,760.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
104,155.8050,689.750.000.00
期末基金净值1,025,412.95625,743.78581,585.43234,014.86