-0.1033% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 265,978.06 | 420,785.28 | 420,785.28 | 33,664.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,724.67 | 3,851.61 | 2,322.79 | 13,104.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 330,173.60 | 319,626.14 | 192,533.03 | 773,089.98 |
| 基金赎回款 | 110,400.58 | 478,284.97 | 278,167.56 | 399,073.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 219,773.02 | -158,658.83 | -85,634.54 | 374,016.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 490,475.75 | 265,978.06 | 337,473.54 | 420,785.28 |