% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 420,785.28 | 33,664.02 | 33,664.02 | 41,248.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,322.79 | 13,104.39 | 4,437.35 | 1,714.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 192,533.03 | 773,089.98 | 327,539.98 | 7,814.81 |
| 基金赎回款 | 278,167.56 | 399,073.09 | 63,801.08 | 17,114.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -85,634.54 | 374,016.88 | 263,738.89 | -9,299.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 337,473.54 | 420,785.28 | 301,840.26 | 33,664.02 |