0.0401% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 420,785.28 | 420,785.28 | 33,664.02 | 33,664.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,851.61 | 2,322.79 | 13,104.39 | 4,437.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 319,626.14 | 192,533.03 | 773,089.98 | 327,539.98 |
| 基金赎回款 | 478,284.97 | 278,167.56 | 399,073.09 | 63,801.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -158,658.83 | -85,634.54 | 374,016.88 | 263,738.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 265,978.06 | 337,473.54 | 420,785.28 | 301,840.26 |