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易方达高等级信用债债券C(000148)

2020-09-30     1.11100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,025,412.95581,585.43581,585.4365,000.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,858.8437,373.5114,665.2922,287.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,478,287.011,207,339.49473,524.84873,454.48
基金赎回款919,919.04-696,729.69393,342.03379,156.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
558,367.96510,609.8080,182.81494,297.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
53,052.70104,155.8050,689.750.00
期末基金净值1,544,587.051,025,412.95625,743.78581,585.43