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易方达高等级信用债债券C(000148)

2022-06-29     1.12700.0888%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值805,201.80805,201.801,025,412.951,025,412.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
35,625.5523,258.5111,428.5713,858.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款903,857.85507,029.441,918,843.981,478,287.01
基金赎回款1,088,074.96486,108.902,091,267.84919,919.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-184,217.1120,920.54-172,423.86558,367.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
20,781.5214,952.0459,215.8553,052.70
期末基金净值635,828.72834,428.81805,201.801,544,587.05