0.1065% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,398.14 | 21,398.14 | 13,490.47 | 13,490.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 329.94 | 311.86 | -309.23 | -101.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 492.15 | 136.59 | 20,434.98 | 248.13 |
| 基金赎回款 | 16,145.51 | 7,340.35 | 11,088.65 | 5,079.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,653.36 | -7,203.77 | 9,346.34 | -4,831.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,129.45 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,074.71 | 14,506.23 | 21,398.14 | 8,557.60 |