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大成景旭纯债债券A(000152)

2021-03-05     1.06110.0283%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值335,805.52860,821.93860,821.9315,906.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,352.3220,002.1711,873.255,291.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款306,789.5493,049.552,407.01842,251.85
基金赎回款11,678.44553,674.65377,128.042,628.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
295,111.10-460,625.10-374,721.02839,623.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,168.7684,393.4780,893.490.00
期末基金净值627,100.18335,805.52417,080.66860,821.93