0.0554% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 86,602.71 | 331,160.57 | 331,160.57 | 246,864.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,292.77 | 6,030.49 | 4,301.67 | 7,529.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 507.40 | 1,771.51 | 1,464.53 | 237,908.00 |
| 基金赎回款 | 6,874.64 | 248,128.75 | 100,504.19 | 153,644.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,367.24 | -246,357.24 | -99,039.67 | 84,263.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,687.24 | 4,231.11 | 2,834.05 | 7,497.86 |
| 期末基金净值 | 80,841.00 | 86,602.71 | 233,588.52 | 331,160.57 |