0.0469% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 335,805.52 | 335,805.52 | 860,821.93 | 860,821.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,329.17 | 6,352.32 | 20,002.17 | 11,873.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 367,894.70 | 306,789.54 | 93,049.55 | 2,407.01 |
| 基金赎回款 | 265,696.18 | 11,678.44 | 553,674.65 | 377,128.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 102,198.52 | 295,111.10 | -460,625.10 | -374,721.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,132.48 | 10,168.76 | 84,393.47 | 80,893.49 |
| 期末基金净值 | 432,200.73 | 627,100.18 | 335,805.52 | 417,080.66 |