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大成景旭纯债债券A(000152)

2025-07-11     1.1028-0.0272%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0086,602.71331,160.57331,160.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.002,292.776,030.494,301.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00507.401,771.511,464.53
基金赎回款0.006,874.64248,128.75100,504.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-6,367.24-246,357.24-99,039.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,687.244,231.112,834.05
期末基金净值0.0080,841.0086,602.71233,588.52