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大成景旭纯债债券C(000153)

2020-08-05     1.05450.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值860,821.93860,821.9315,906.8515,906.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,002.1711,873.255,291.48327.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款93,049.552,407.01842,251.851,303.20
基金赎回款553,674.65377,128.042,628.251,370.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-460,625.10-374,721.02839,623.60-66.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
84,393.4780,893.490.000.00
期末基金净值335,805.52417,080.66860,821.9316,167.47