0.0741% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 331,160.57 | 331,160.57 | 246,864.97 | 246,864.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,030.49 | 4,301.67 | 7,529.84 | 3,863.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,771.51 | 1,464.53 | 237,908.00 | 150,575.75 |
| 基金赎回款 | 248,128.75 | 100,504.19 | 153,644.38 | -71,379.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -246,357.24 | -99,039.67 | 84,263.63 | 79,196.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,231.11 | 2,834.05 | 7,497.86 | 5,814.02 |
| 期末基金净值 | 86,602.71 | 233,588.52 | 331,160.57 | 324,111.07 |