0.0537% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 378,129.05 | 27,453.93 | 27,453.93 | 86,602.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,103.65 | 199.81 | 1,099.02 | 4,154.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53,488.16 | 514,207.22 | 263,374.48 | 7,994.01 |
| 基金赎回款 | 327,163.10 | 163,731.91 | 8,740.98 | 67,985.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -273,674.94 | 350,475.32 | 254,633.50 | -59,991.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,312.05 |
| 期末基金净值 | 106,557.76 | 378,129.05 | 283,186.45 | 27,453.93 |