-2.4671% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 59,366.41 | 59,366.41 | 81,507.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 4,595.35 | 730.84 | -4,879.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 102,907.98 | 24,213.11 | 21,491.87 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 58,854.97 | 21,158.66 | 35,503.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 44,053.01 | 3,054.44 | -14,011.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 16,443.94 | 0.00 | 3,249.91 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 91,570.83 | 63,151.69 | 59,366.41 |