-0.8722% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,594.15 | 30,350.14 | 30,350.14 | 52,387.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,782.27 | 6,138.66 | 2,035.06 | 13,837.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,806.37 | 13,909.69 | 6,723.49 | 14,735.63 |
| 基金赎回款 | -6,362.10 | 15,465.72 | 9,983.06 | 48,778.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,444.27 | -1,556.03 | -3,259.57 | -34,042.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,338.63 | 0.00 | 1,831.53 |
| 期末基金净值 | 55,820.69 | 32,594.15 | 29,125.64 | 30,350.14 |