-0.9431% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,387.57 | 52,387.57 | 39,991.01 | 39,991.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,837.00 | 8,539.10 | 13,460.06 | 5,294.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,735.63 | 5,808.48 | 38,192.63 | 23,981.67 |
| 基金赎回款 | 48,778.52 | 35,837.17 | 36,786.63 | 12,546.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,042.89 | -30,028.69 | 1,406.00 | 11,435.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,831.53 | 0.00 | 2,469.50 | 2,469.50 |
| 期末基金净值 | 30,350.14 | 30,897.98 | 52,387.57 | 54,251.96 |