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国投瑞银策略精选混合(000165)

2021-07-23     2.9410-0.9431%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值52,387.5752,387.5739,991.0139,991.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,837.008,539.1013,460.065,294.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,735.635,808.4838,192.6323,981.67
基金赎回款48,778.5235,837.1736,786.6312,546.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-34,042.89-30,028.691,406.0011,435.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,831.530.002,469.502,469.50
期末基金净值30,350.1430,897.9852,387.5754,251.96