-1.0275% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 74,377.80 | 91,570.83 | 91,570.83 | 59,366.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,945.70 | 24,011.27 | 1,254.49 | 4,595.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,660.00 | 47,848.57 | 792.54 | 102,907.98 |
| 基金赎回款 | 37,332.63 | 82,264.25 | 24,029.83 | 58,854.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,672.64 | -34,415.68 | -23,237.28 | 44,053.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,788.62 | 0.00 | 16,443.94 |
| 期末基金净值 | 71,650.86 | 74,377.80 | 69,588.03 | 91,570.83 |