-0.6876% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 81,507.05 | 81,507.05 | 32,594.15 | 32,594.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,879.40 | -232.53 | -10,003.39 | 1,782.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,491.87 | 2,676.62 | 83,060.80 | 27,806.37 |
| 基金赎回款 | 35,503.19 | 15,395.35 | 13,425.53 | -6,362.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,011.33 | -12,718.73 | 69,635.26 | 21,444.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,249.91 | 0.00 | 10,718.97 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,366.41 | 68,555.79 | 81,507.05 | 55,820.69 |