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国投瑞银策略精选混合(000165)

2023-02-03     2.2730-0.8722%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值32,594.1530,350.1430,350.1452,387.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,782.276,138.662,035.0613,837.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,806.3713,909.696,723.4914,735.63
基金赎回款-6,362.1015,465.729,983.0648,778.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
21,444.27-1,556.03-3,259.57-34,042.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,338.630.001,831.53
期末基金净值55,820.6932,594.1529,125.6430,350.14