-0.9818% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 91,570.83 | 59,366.41 | 59,366.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,254.49 | 4,595.35 | 4,595.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 792.54 | 102,907.98 | 102,907.98 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 24,029.83 | 58,854.97 | 58,854.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -23,237.28 | 44,053.01 | 44,053.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 16,443.94 | 16,443.94 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 69,588.03 | 91,570.83 | 91,570.83 |