-0.8329% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2019-05-14 |
| 期初基金净值 | 6,627.72 | 3,833.46 | 3,833.46 | 4,090.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,524.52 | 1,701.19 | 17.17 | 642.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,065.65 | 12,538.20 | 98.10 | 4,199.91 |
| 基金赎回款 | 15,541.52 | -11,445.13 | -311.49 | 5,100.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,524.14 | 1,093.08 | -213.38 | -900.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 382.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,294.37 | 6,627.72 | 3,637.25 | 3,833.46 |