0.6095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,993.29 | 10,044.48 | 10,044.48 | 6,627.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,560.71 | -1,619.65 | -1,726.38 | 2,537.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,567.55 | 17,566.28 | 7,581.13 | 27,019.22 |
| 基金赎回款 | -2,777.55 | 14,997.81 | 7,137.18 | 25,757.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,210.00 | 2,568.47 | 443.95 | 1,261.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.01 |
| 期末基金净值 | 7,222.58 | 10,993.29 | 8,762.04 | 10,044.48 |