1.4533% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,044.48 | 6,627.72 | 6,627.72 | 3,833.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,726.38 | 2,537.35 | 2,524.52 | 1,701.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,581.13 | 27,019.22 | 18,065.65 | 12,538.20 |
| 基金赎回款 | 7,137.18 | 25,757.81 | 15,541.52 | -11,445.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 443.95 | 1,261.42 | 2,524.14 | 1,093.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 382.01 | 382.01 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,762.04 | 10,044.48 | 11,294.37 | 6,627.72 |