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中海信息产业精选混合(000166)

2023-01-20     1.07290.6095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值10,993.2910,044.4810,044.486,627.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,560.71-1,619.65-1,726.382,537.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,567.5517,566.287,581.1327,019.22
基金赎回款-2,777.5514,997.817,137.1825,757.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,210.002,568.47443.951,261.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00382.01
期末基金净值7,222.5810,993.298,762.0410,044.48