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中海信息产业精选混合(000166)

2020-09-22     1.6669-0.8329%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-05-14
期初基金净值6,627.723,833.463,833.464,090.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,524.521,701.1917.17642.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,065.6512,538.2098.104,199.91
基金赎回款15,541.52-11,445.13-311.495,100.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,524.141,093.08-213.38-900.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
382.010.000.000.00
期末基金净值11,294.376,627.723,637.253,833.46