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中海信息产业精选混合(000166)

2021-09-22     1.50791.4533%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值10,044.486,627.726,627.723,833.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,726.382,537.352,524.521,701.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,581.1327,019.2218,065.6512,538.20
基金赎回款7,137.1825,757.8115,541.52-11,445.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
443.951,261.422,524.141,093.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00382.01382.010.00
期末基金净值8,762.0410,044.4811,294.376,627.72