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中海信息产业精选混合(000166)

2020-08-10     1.8927-0.3580%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302019-05-142018-12-31
期初基金净值3,833.463,833.464,090.967,277.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,701.1917.17642.72-624.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,538.2098.104,199.91824.12
基金赎回款-11,445.13-311.495,100.143,385.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,093.08-213.38-900.23-2,561.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,627.723,637.253,833.464,090.96