-0.3580% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2019-05-14 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,833.46 | 3,833.46 | 4,090.96 | 7,277.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,701.19 | 17.17 | 642.72 | -624.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,538.20 | 98.10 | 4,199.91 | 824.12 |
| 基金赎回款 | -11,445.13 | -311.49 | 5,100.14 | 3,385.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,093.08 | -213.38 | -900.23 | -2,561.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,627.72 | 3,637.25 | 3,833.46 | 4,090.96 |