-0.7685% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,648,650.03 | 1,788,034.43 | 1,788,034.43 | 2,100,434.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 324,911.81 | 68,910.33 | 22,254.90 | 152,330.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,152,849.24 | 1,337,686.03 | 636,353.91 | 591,636.64 |
| 基金赎回款 | 710,604.15 | 1,545,980.76 | 872,508.23 | 1,056,367.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,442,245.09 | -208,294.73 | -236,154.31 | -464,730.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,415,806.93 | 1,648,650.03 | 1,574,135.02 | 1,788,034.43 |