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易方达裕丰回报债券(000171)

2020-10-21     1.9790-0.1010%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值776,511.01312,838.81312,838.81266,433.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30,618.0350,727.1121,495.7411,837.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,371,480.23685,062.11229,177.3894,903.78
基金赎回款745,849.56272,117.02190,543.1560,336.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
625,630.68412,945.0938,634.2334,567.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,432,759.72776,511.01372,968.78312,838.81