-0.8839% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 150,333.19 | 153,715.89 | 153,715.89 | 143,531.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,865.42 | 28,276.60 | 3,627.37 | 28,380.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,270.70 | 58,509.77 | 10,214.11 | 121,739.74 |
| 基金赎回款 | 79,191.90 | 90,169.06 | 40,942.09 | 139,936.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,921.20 | -31,659.29 | -30,727.99 | -18,196.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 126,277.41 | 150,333.19 | 126,615.27 | 153,715.89 |