0.4894% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 178,642.93 | 178,642.93 | 124,915.75 | 124,915.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,510.99 | 1,683.38 | -27,218.99 | -4,269.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 84,731.81 | 38,924.67 | 250,818.52 | 185,751.48 |
| 基金赎回款 | 97,209.44 | 84,658.91 | 169,872.35 | -139,723.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,477.63 | -45,734.23 | 80,946.17 | 46,028.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,122.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 143,531.97 | 134,592.08 | 178,642.93 | 166,674.51 |