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汇添富美丽30混合(000173)

2021-04-09     3.3130-2.3578%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值594,190.16594,190.16291,181.07291,181.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
135,845.2473,729.50158,069.4291,053.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款146,079.6068,083.69702,050.65541,434.18
基金赎回款592,844.54374,164.84474,150.88120,804.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-446,764.94-306,081.15227,899.76420,630.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0082,960.0942,964.68
期末基金净值283,270.46361,838.51594,190.16759,899.91