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汇添富美丽30混合(000173)

2021-02-26     3.5020-2.3697%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值594,190.16291,181.07291,181.07255,991.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
73,729.50158,069.4291,053.38-95,015.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款68,083.69702,050.65541,434.18298,860.94
基金赎回款374,164.84474,150.88120,804.05168,656.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-306,081.15227,899.76420,630.14130,204.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0082,960.0942,964.680.00
期末基金净值361,838.51594,190.16759,899.91291,181.07