-2.3578% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 594,190.16 | 594,190.16 | 291,181.07 | 291,181.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 135,845.24 | 73,729.50 | 158,069.42 | 91,053.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 146,079.60 | 68,083.69 | 702,050.65 | 541,434.18 |
| 基金赎回款 | 592,844.54 | 374,164.84 | 474,150.88 | 120,804.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -446,764.94 | -306,081.15 | 227,899.76 | 420,630.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 82,960.09 | 42,964.68 |
| 期末基金净值 | 283,270.46 | 361,838.51 | 594,190.16 | 759,899.91 |