0.0441% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,765.27 | 26,081.59 | 26,081.59 | 44,831.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 748.55 | 1,467.21 | 1,189.73 | 968.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,335.81 | 70,720.32 | 45,685.98 | 2,924.49 |
| 基金赎回款 | 10,109.00 | 61,503.86 | 14,584.85 | 22,643.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 226.81 | 9,216.46 | 31,101.13 | -19,718.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,740.63 | 36,765.27 | 58,372.46 | 26,081.59 |