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汇添富高息债债券A(000174)

2021-06-11     1.56700.0639%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值178,651.46178,651.468,732.718,732.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,766.345,131.973,383.46993.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,262,734.201,082,404.00245,028.3349,614.79
基金赎回款1,125,749.68648,358.0878,493.03-26,134.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
136,984.52434,045.92166,535.3023,480.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值320,402.32617,829.34178,651.4633,206.62