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汇添富高息债债券A(000174)

2020-11-30     1.5750-0.1268%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值178,651.468,732.718,732.71111,096.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,131.973,383.46993.50-3,598.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,082,404.00245,028.3349,614.7926,523.30
基金赎回款648,358.0878,493.03-26,134.39125,288.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
434,045.92166,535.3023,480.40-98,765.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值617,829.34178,651.4633,206.628,732.71