0.0493% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 55,963.23 | 36,765.27 | 36,765.27 | 26,081.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,575.27 | 1,697.27 | 748.55 | 1,467.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 85,506.70 | 69,277.82 | 10,335.81 | 70,720.32 |
| 基金赎回款 | 49,951.42 | 51,777.13 | 10,109.00 | 61,503.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 35,555.28 | 17,500.69 | 226.81 | 9,216.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 93,093.78 | 55,963.23 | 37,740.63 | 36,765.27 |