0.0639% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 178,651.46 | 178,651.46 | 8,732.71 | 8,732.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,766.34 | 5,131.97 | 3,383.46 | 993.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,262,734.20 | 1,082,404.00 | 245,028.33 | 49,614.79 |
| 基金赎回款 | 1,125,749.68 | 648,358.08 | 78,493.03 | -26,134.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 136,984.52 | 434,045.92 | 166,535.30 | 23,480.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 320,402.32 | 617,829.34 | 178,651.46 | 33,206.62 |