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汇添富高息债债券A(000174)

2022-05-27     1.60700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值320,402.32320,402.32178,651.46178,651.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,222.85-2,142.414,766.345,131.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款70,780.3557,035.191,262,734.201,082,404.00
基金赎回款311,117.72255,883.611,125,749.68648,358.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-240,337.37-198,848.42136,984.52434,045.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值78,842.10119,411.49320,402.32617,829.34