0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 320,402.32 | 320,402.32 | 178,651.46 | 178,651.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,222.85 | -2,142.41 | 4,766.34 | 5,131.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 70,780.35 | 57,035.19 | 1,262,734.20 | 1,082,404.00 |
| 基金赎回款 | 311,117.72 | 255,883.61 | 1,125,749.68 | 648,358.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -240,337.37 | -198,848.42 | 136,984.52 | 434,045.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 78,842.10 | 119,411.49 | 320,402.32 | 617,829.34 |