净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 211,754.59 | 211,754.59 | 251,955.42 | 251,955.42 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,814.05 | -4,479.44 | -56,134.53 | -20,794.23 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 31,129.58 | 15,050.73 | 95,134.29 | 49,245.48 |
基金赎回款 | 82,619.45 | 60,426.79 | 79,200.59 | 23,069.66 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,489.87 | -45,376.06 | 15,933.69 | 26,175.82 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 141,450.67 | 161,899.08 | 211,754.59 | 257,337.02 |