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嘉实沪深300指数研究增强A(000176)

2024-06-12     1.36530.0440%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值211,754.59211,754.59251,955.42251,955.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-18,814.05-4,479.44-56,134.53-20,794.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31,129.5815,050.7395,134.2949,245.48
基金赎回款82,619.4560,426.7979,200.5923,069.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-51,489.87-45,376.0615,933.6926,175.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值141,450.67161,899.08211,754.59257,337.02