-0.4053% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 期初基金净值 | 101,629.51 | 252,206.64 | 252,206.64 | 2,887.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,646.02 | 1,064.45 | 1,282.28 | 12,365.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 417.41 | 107,673.13 | 5,674.85 | 1,064,897.21 |
| 基金赎回款 | 51,356.80 | 257,795.66 | 252,846.78 | 827,730.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,939.39 | -150,122.53 | -247,171.92 | 237,167.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,519.05 | 0.00 | 213.22 |
| 期末基金净值 | 52,336.14 | 101,629.51 | 6,317.00 | 252,206.64 |