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广发美国房地产指数(QDII)(000179)

2021-02-23     1.07900.9355%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值15,353.3510,181.6510,181.6510,893.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,686.512,349.001,487.03-287.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,850.0714,361.406,981.9413,724.93
基金赎回款5,071.1210,752.024,754.0812,616.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,221.053,609.382,227.851,108.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
330.70786.67388.961,532.45
期末基金净值10,115.1015,353.3513,507.5710,181.65