0.6885% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,429.04 | 16,533.57 | 16,533.57 | 15,014.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,551.89 | -235.69 | -285.84 | 957.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,182.50 | 10,531.65 | 5,954.42 | 12,802.08 |
| 基金赎回款 | 5,917.84 | 11,917.04 | 6,460.68 | 11,758.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,735.35 | -1,385.39 | -506.26 | 1,043.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 164.56 | 483.46 | 358.18 | 481.61 |
| 期末基金净值 | 13,081.03 | 14,429.04 | 15,383.30 | 16,533.57 |