0.7024% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,353.35 | 15,353.35 | 10,181.65 | 10,181.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,449.61 | -2,686.51 | 2,349.00 | 1,487.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,307.27 | 2,850.07 | 14,361.40 | 6,981.94 |
| 基金赎回款 | 7,012.70 | 5,071.12 | 10,752.02 | 4,754.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,705.42 | -2,221.05 | 3,609.38 | 2,227.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 360.01 | 330.70 | 786.67 | 388.96 |
| 期末基金净值 | 9,838.32 | 10,115.10 | 15,353.35 | 13,507.57 |