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广发美国房地产指数(QDII)(000179)

2021-04-12     1.14700.7024%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值15,353.3515,353.3510,181.6510,181.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,449.61-2,686.512,349.001,487.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,307.272,850.0714,361.406,981.94
基金赎回款7,012.705,071.1210,752.024,754.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,705.42-2,221.053,609.382,227.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
360.01330.70786.67388.96
期末基金净值9,838.3210,115.1015,353.3513,507.57