0.5613% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 16,533.57 | 16,533.57 | 15,014.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -285.84 | -285.84 | -75.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 5,954.42 | 5,954.42 | 2,262.75 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 6,460.68 | 6,460.68 | 3,316.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -506.26 | -506.26 | -1,053.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 358.18 | 358.18 | 260.82 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 15,383.30 | 15,383.30 | 13,624.61 |