0.5968% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,825.49 | 5,998.70 | 5,998.70 | 14,084.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 124.94 | 289.85 | 162.38 | 279.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,239.68 | 2,151.33 | 1,724.96 | 11,046.32 |
| 基金赎回款 | 1,194.13 | 2,614.40 | 1,973.73 | 19,065.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 45.56 | -463.06 | -248.78 | -8,019.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346.19 |
| 期末基金净值 | 5,995.99 | 5,825.49 | 5,912.31 | 5,998.70 |