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景顺长城四季金利债券C(000182)

2021-03-01     1.18000.5968%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值5,825.495,998.705,998.7014,084.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
124.94289.85162.38279.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,239.682,151.331,724.9611,046.32
基金赎回款1,194.132,614.401,973.7319,065.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
45.56-463.06-248.78-8,019.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00346.19
期末基金净值5,995.995,825.495,912.315,998.70