0.1608% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 306,198.05 | 344,274.22 | 344,274.22 | 212,016.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,357.91 | 15,221.50 | 10,656.93 | 17,438.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 333,643.55 | 683,416.66 | 408,294.62 | 315,506.56 |
| 基金赎回款 | 373,465.26 | 734,076.16 | 198,011.34 | 200,687.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,821.71 | -50,659.49 | 210,283.28 | 114,818.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,638.17 | 2,638.17 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 270,734.25 | 306,198.05 | 562,576.25 | 344,274.22 |