-0.0394% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 142,524.47 | 142,524.47 | 229,493.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 6,357.21 | 2,816.44 | 7,788.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 22,087.01 | 21,593.88 | 2,561.61 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 11,538.39 | 11,538.39 | 93,429.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 10,548.62 | 10,055.49 | -90,868.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,729.53 | 2,539.62 | 3,888.63 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 154,700.77 | 152,856.78 | 142,524.47 |