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工银添福债券A(000184)

2024-06-21     1.7830-0.0561%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值7,339.517,339.516,569.206,569.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-26.0595.62-256.47-112.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,761.161,412.534,886.413,586.88
基金赎回款3,369.502,186.063,859.622,439.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,608.33-773.531,026.781,147.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,705.136,661.617,339.517,604.24