0.0556% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 249,730.31 | 727,899.39 | 727,899.39 | 550,668.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,642.86 | 2,299.40 | 3,294.02 | 31,435.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57,804.06 | 156,557.37 | 101,509.81 | 677,990.41 |
| 基金赎回款 | 81,165.82 | 619,751.74 | 302,895.46 | 508,319.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,361.75 | -463,194.36 | -201,385.64 | 169,671.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,800.83 | 17,274.11 | 12,763.22 | 23,876.58 |
| 期末基金净值 | 228,210.59 | 249,730.31 | 517,044.55 | 727,899.39 |