0.0653% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 550,668.99 | 550,668.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 31,435.64 | 17,794.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 677,990.41 | 359,245.59 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 508,319.07 | 125,882.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 169,671.34 | 233,362.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 23,876.58 | 10,589.64 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 727,899.39 | 791,236.75 |