0.0086% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 47,356.20 | 83,295.03 | 83,295.03 | 214,716.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 914.51 | 9.92 | 420.95 | 5,641.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,242.88 | 13,648.14 | 8,695.58 | 124,997.41 |
| 基金赎回款 | 14,969.56 | 49,596.88 | 30,341.13 | 262,060.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,726.68 | -35,948.74 | -21,645.54 | -137,063.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,544.04 | 47,356.20 | 62,070.43 | 83,295.03 |