0.0609% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 83,295.03 | 214,716.81 | 214,716.81 | 552,825.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 420.95 | 5,641.66 | 3,998.15 | 15,881.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,695.58 | 124,997.41 | 105,729.54 | 256,758.11 |
| 基金赎回款 | 30,341.13 | 262,060.85 | 156,267.30 | 610,747.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,645.54 | -137,063.44 | -50,537.76 | -353,989.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,070.43 | 83,295.03 | 168,177.19 | 214,716.81 |