0.0493% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,114.52 | 71,226.67 | 71,226.67 | 5,888.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,490.77 | 1,396.24 | 644.32 | 1,457.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 228,141.98 | 65,146.62 | 58,890.75 | 91,573.60 |
| 基金赎回款 | 26,672.53 | 119,655.02 | 81,798.93 | 27,693.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 201,469.44 | -54,508.39 | -22,908.17 | 63,880.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 33,659.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 184,434.19 | 18,114.52 | 48,962.82 | 71,226.67 |