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华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188)

2020-11-24     1.00380.0100%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值18,114.5271,226.6771,226.675,888.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,490.771,396.24644.321,457.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款228,141.9865,146.6258,890.7591,573.60
基金赎回款26,672.53119,655.0281,798.9327,693.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
201,469.44-54,508.39-22,908.1763,880.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
33,659.010.000.000.00
期末基金净值184,434.1918,114.5248,962.8271,226.67