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易方达丰华债券A(000189)

2020-08-11     1.2390-0.3539%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302019-02-182018-06-30
期初基金净值16,129.1716,129.17347,015.46386,123.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,775.56-238.25226.81-111.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款51,352.2244,493.900.000.00
基金赎回款39,875.94-15,941.27331,113.1036,025.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,476.2728,552.63-331,113.10-36,025.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值30,381.0044,443.5516,129.17349,986.00