-0.1231% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 149,397.35 | 145,743.30 | 145,743.30 | 513,629.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 38,789.22 | 9,075.69 | 1,760.78 | 13,226.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,375,571.81 | 93,149.47 | 35,827.85 | 80,019.79 |
| 基金赎回款 | 224,421.35 | 98,571.11 | 33,334.91 | 461,132.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,151,150.46 | -5,421.64 | 2,492.94 | -381,112.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,339,337.03 | 149,397.35 | 149,997.02 | 145,743.30 |