0.1106% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 67,949.25 | 122,560.79 | 122,560.79 | 185,764.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,456.77 | 2,942.51 | 772.29 | 10,543.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,855.17 | 1,152.98 | 514.18 | 68,846.77 |
| 基金赎回款 | 19,916.74 | 58,707.03 | 28,007.23 | 142,593.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,938.43 | -57,554.05 | -27,493.05 | -73,747.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 78,344.45 | 67,949.25 | 95,840.03 | 122,560.79 |