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中银新回报混合A(000190)

2022-05-19     1.67800.1791%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值798,516.88798,516.8850,165.2350,165.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,567.792,561.0429,760.665,837.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款650,403.74584,525.20915,697.2698,025.52
基金赎回款993,063.01601,749.04197,106.2655,852.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-342,659.27-17,223.83718,591.0042,173.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值452,289.82783,854.08798,516.8898,175.88