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富国信用债债券C(000192)

2023-02-02     1.18600.0506%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值2,642,745.771,183,480.961,183,480.961,273,092.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
41,743.57106,500.1242,863.2539,931.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款689,210.072,137,208.661,019,828.361,807,509.96
基金赎回款1,051,332.83784,443.97287,808.031,937,053.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-362,122.761,352,764.69732,020.33-129,543.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,322,366.572,642,745.771,958,364.551,183,480.96