0.0506% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,642,745.77 | 1,183,480.96 | 1,183,480.96 | 1,273,092.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 41,743.57 | 106,500.12 | 42,863.25 | 39,931.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 689,210.07 | 2,137,208.66 | 1,019,828.36 | 1,807,509.96 |
| 基金赎回款 | 1,051,332.83 | 784,443.97 | 287,808.03 | 1,937,053.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -362,122.76 | 1,352,764.69 | 732,020.33 | -129,543.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,322,366.57 | 2,642,745.77 | 1,958,364.55 | 1,183,480.96 |