0.0364% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,273,092.45 | 399,939.93 | 399,939.93 | 70,948.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,619.17 | 42,732.49 | 14,997.16 | 12,802.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,392,192.92 | 1,735,530.42 | 634,445.27 | 494,643.85 |
| 基金赎回款 | 1,244,763.70 | 901,614.17 | 338,822.07 | 170,374.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 147,429.22 | 833,916.26 | 295,623.20 | 324,269.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,496.23 | 3,496.23 | 8,080.89 |
| 期末基金净值 | 1,449,140.84 | 1,273,092.45 | 707,064.07 | 399,939.93 |