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富国信用债债券C(000192)

2024-04-12     1.25210.0879%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,609,167.201,609,167.202,642,745.772,642,745.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
72,882.6443,983.2146,745.9041,743.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,345,672.98838,632.131,293,530.55689,210.07
基金赎回款1,293,342.61677,854.552,373,855.021,051,332.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
52,330.37160,777.58-1,080,324.47-362,122.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,734,380.221,813,928.001,609,167.202,322,366.57