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工银成长收益混合B(000196)

2024-07-18     1.41700.4252%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值17,818.0317,818.0368,004.7568,004.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-362.83397.78-1,684.99-1,023.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款444.58285.001,218.57977.57
基金赎回款6,103.322,987.5149,720.3040,389.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,658.75-2,702.51-48,501.73-39,412.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,796.4615,513.3017,818.0327,569.01