行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银成长收益混合B(000196)

2022-01-21     1.4450-0.2072%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值120,049.5125,916.6225,916.6222,596.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,887.647,151.091,002.571,730.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款44,345.26113,240.76796.6412,923.35
基金赎回款40,690.1826,258.967,628.4411,334.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,655.0886,981.80-6,831.791,589.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值125,592.23120,049.5120,087.4025,916.62