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工银成长收益混合B(000196)

2020-10-21     1.36300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-07-182019-06-30
期初基金净值25,916.6222,596.65261,644.44261,644.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,002.571,730.698,278.898,241.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款796.6412,923.3544.8214.48
基金赎回款7,628.4411,334.08247,371.4939,476.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,831.791,589.27-247,326.67-39,462.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,087.4025,916.6222,596.65230,423.59