0.1397% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 68,004.75 | 120,049.51 | 120,049.51 | 25,916.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,023.51 | 3,812.02 | 1,887.64 | 7,151.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 977.57 | 56,094.62 | 44,345.26 | 113,240.76 |
| 基金赎回款 | 40,389.81 | -111,951.39 | 40,690.18 | 26,258.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,412.24 | -55,856.77 | 3,655.08 | 86,981.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,569.01 | 68,004.75 | 125,592.23 | 120,049.51 |