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富国目标收益一年期纯债债券(000197)

2021-06-11     1.11500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值85,254.5385,254.5370,161.3870,161.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,573.512,148.983,015.651,740.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,141.810.0047,877.820.00
基金赎回款56,530.800.0034,141.660.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-55,388.990.0013,736.160.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,374.180.001,658.66663.47
期末基金净值30,064.8887,403.5185,254.5371,238.61