-0.0968% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 301,852.55 | 207,757.42 | 207,757.42 | 123,227.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,460.97 | 5,003.81 | 3,469.66 | 10,424.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,619.86 | 105,493.20 | 105,493.20 | 104,776.27 |
| 基金赎回款 | 31,649.08 | 10,474.48 | 10,474.48 | 21,573.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,970.78 | 95,018.72 | 95,018.72 | 83,202.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,096.02 | 5,927.41 | 1,853.69 | 9,096.94 |
| 期末基金净值 | 313,188.27 | 301,852.55 | 304,392.11 | 207,757.42 |