0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,841.92 | 30,841.92 | 21,558.46 | 21,558.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,411.32 | 2,491.74 | 707.97 | 479.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 96,089.71 | 96,089.71 | 8,575.49 | 8,575.49 |
| 基金赎回款 | 7,016.68 | 7,016.68 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 89,073.03 | 89,073.03 | 8,575.49 | 8,575.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,098.29 | 1,098.29 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 123,227.98 | 121,308.40 | 30,841.92 | 30,613.34 |