0.0715% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 123,227.98 | 123,227.98 | 30,841.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 10,424.01 | 6,477.43 | 4,411.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 104,776.27 | 104,776.27 | 96,089.71 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 21,573.90 | 21,573.90 | 7,016.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 83,202.38 | 83,202.38 | 89,073.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 9,096.94 | 4,277.34 | 1,098.29 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 207,757.42 | 208,630.45 | 123,227.98 |