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国泰量化策略收益混合(000199)

2020-10-28     1.70000.9441%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值13,147.485,026.045,026.045,049.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
160.801,420.871,117.28-21.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,179.5211,735.95370.341.40
基金赎回款7,640.855,035.371,876.322.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,461.336,700.58-1,505.98-1.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,846.9513,147.484,637.335,026.04