0.5053% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,318.03 | 23,318.03 | 12,964.56 | 15,433.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,329.85 | 1,329.85 | -347.93 | -1,935.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,373.78 | 9,373.78 | 19,411.74 | 8,080.24 |
| 基金赎回款 | 12,688.69 | 12,688.69 | 4,849.71 | 8,613.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,314.91 | -3,314.91 | 14,562.03 | -533.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,879.43 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,332.97 | 21,332.97 | 23,299.23 | 12,964.56 |