行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国富日日收益货币A(000203)

2022-08-07     0.38790.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值253,167.79253,167.7930,401.5930,401.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,278.421,956.761,686.55399.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,083,488.801,015,963.171,489,721.54448,380.83
基金赎回款2,038,066.48-1,003,800.701,266,955.35367,348.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
45,422.3212,162.46222,766.1981,032.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,278.421,956.761,686.55399.40
期末基金净值298,590.11265,330.25253,167.79111,434.03