0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 253,167.79 | 253,167.79 | 30,401.59 | 30,401.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,278.42 | 1,956.76 | 1,686.55 | 399.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,083,488.80 | 1,015,963.17 | 1,489,721.54 | 448,380.83 |
| 基金赎回款 | 2,038,066.48 | -1,003,800.70 | 1,266,955.35 | 367,348.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 45,422.32 | 12,162.46 | 222,766.19 | 81,032.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,278.42 | 1,956.76 | 1,686.55 | 399.40 |
| 期末基金净值 | 298,590.11 | 265,330.25 | 253,167.79 | 111,434.03 |