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国富日日收益货币A(000203)

2024-07-24     0.46830.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值625,798.37625,798.37298,590.11298,590.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,739.125,104.915,879.022,432.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,572,879.091,286,581.753,102,514.161,097,814.21
基金赎回款2,517,931.431,267,827.742,775,305.891,002,721.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
54,947.6718,754.01327,208.2695,092.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,739.125,104.915,879.022,432.70
期末基金净值680,746.04644,552.39625,798.37393,682.41