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易方达投资级信用债债券C(000206)

2021-09-17     1.14500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值349,943.01241,850.96241,850.96145,528.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,435.885,274.304,964.468,420.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款199,374.29624,589.79495,038.97234,971.84
基金赎回款88,696.51508,226.01268,455.55139,442.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
110,677.78116,363.79226,583.4295,529.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,977.2913,546.047,009.537,627.75
期末基金净值465,079.37349,943.01466,389.31241,850.96