行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达投资级信用债债券C(000206)

2021-03-03     1.12700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值241,850.96145,528.23145,528.2373,910.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,964.468,420.993,184.807,109.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款495,038.97234,971.8480,025.02121,111.72
基金赎回款268,455.55139,442.3565,822.5453,606.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
226,583.4295,529.4914,202.4867,505.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,009.537,627.753,055.982,997.73
期末基金净值466,389.31241,850.96159,859.53145,528.23