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建信双债增强债券C(000208)

2021-11-26     1.32800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值2,880.965,058.465,058.465,125.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-74.95166.30115.76398.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,543.502,932.782,048.543,650.09
基金赎回款2,459.305,276.582,747.394,116.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
84.19-2,343.80-698.85-466.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,890.212,880.964,475.375,058.46