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信诚新兴产业混合(000209)

2020-11-25     2.3040-1.9157%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,510.181,210.091,210.091,951.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
285.60475.94150.79-538.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款350.46320.36191.79127.48
基金赎回款682.54496.20241.87330.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-332.08-175.84-50.09-202.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,463.701,510.181,310.791,210.09