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中信保诚新兴产业混合A(000209)

2024-03-01     2.00650.3551%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值488,931.891,036,167.751,036,167.7517,109.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-55,151.26-280,271.63-155,900.0036,480.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款75,822.48346,916.59242,952.922,361,588.46
基金赎回款104,870.05613,880.82455,574.731,379,010.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,047.57-266,964.23-212,621.81982,577.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值404,733.06488,931.89667,645.941,036,167.75