行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

信诚新兴产业混合A(000209)

2022-11-30     3.56281.0265%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,036,167.7517,109.9017,109.901,510.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-155,900.0036,480.0221,644.262,170.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款242,952.922,361,588.46197,502.6616,621.10
基金赎回款455,574.731,379,010.6384,450.093,191.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-212,621.81982,577.83113,052.5713,429.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值667,645.941,036,167.75151,806.7317,109.90