净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 38,295.47 | 67,915.14 | 67,915.14 | 382,359.83 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 287.44 | 1,027.48 | 732.62 | 4,797.12 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 46,879.69 | 163,091.91 | 137,410.11 | 1,147,643.51 |
基金赎回款 | 58,973.23 | 192,711.57 | 147,126.54 | 1,462,088.20 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,093.54 | -29,619.66 | -9,716.43 | -314,444.69 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 287.44 | 1,027.48 | 732.62 | 4,797.12 |
期末基金净值 | 26,201.93 | 38,295.47 | 58,198.70 | 67,915.14 |