0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 910,109.48 | 910,109.48 | 1,543,414.92 | 1,543,414.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,728.46 | 9,961.17 | 25,781.41 | 15,942.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,643,405.91 | 1,989,885.21 | 3,541,683.12 | 2,220,370.29 |
| 基金赎回款 | -3,171,155.57 | 2,282,654.28 | 4,174,988.56 | 2,823,613.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -527,749.66 | -292,769.08 | -633,305.44 | -603,242.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,728.46 | 9,961.17 | 25,781.41 | 15,942.05 |
| 期末基金净值 | 382,359.83 | 617,340.41 | 910,109.48 | 940,172.09 |