0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,295.47 | 38,295.47 | 67,915.14 | 67,915.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 449.41 | 287.44 | 1,027.48 | 732.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 144,720.77 | 46,879.69 | 163,091.91 | 137,410.11 |
| 基金赎回款 | 108,101.86 | 58,973.23 | 192,711.57 | 147,126.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 36,618.91 | -12,093.54 | -29,619.66 | -9,716.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 449.41 | 287.44 | 1,027.48 | 732.62 |
| 期末基金净值 | 74,914.38 | 26,201.93 | 38,295.47 | 58,198.70 |