0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 382,359.83 | 382,359.83 | 910,109.48 | 910,109.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,797.12 | 3,424.51 | 14,728.46 | 9,961.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,147,643.51 | 711,067.41 | 2,643,405.91 | 1,989,885.21 |
| 基金赎回款 | 1,462,088.20 | 941,107.93 | -3,171,155.57 | 2,282,654.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -314,444.69 | -230,040.52 | -527,749.66 | -292,769.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,797.12 | 3,424.51 | 14,728.46 | 9,961.17 |
| 期末基金净值 | 67,915.14 | 152,319.31 | 382,359.83 | 617,340.41 |