0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,393.46 | 18,063.95 | 18,063.95 | 74,914.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34.61 | 127.68 | 73.26 | 571.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,430.59 | 20,692.84 | 11,934.14 | 124,176.53 |
| 基金赎回款 | 4,524.85 | 30,363.32 | 19,640.96 | 181,026.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,094.25 | -9,670.48 | -7,706.82 | -56,850.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 34.61 | 127.68 | 73.26 | 571.27 |
| 期末基金净值 | 7,299.21 | 8,393.46 | 10,357.13 | 18,063.95 |