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光大保德信现金宝货币A(000210)

2020-10-19     0.46220.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值910,109.481,543,414.921,543,414.921,529,050.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,961.1725,781.4115,942.0564,724.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,989,885.213,541,683.122,220,370.297,678,868.49
基金赎回款2,282,654.284,174,988.562,823,613.127,664,504.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-292,769.08-633,305.44-603,242.8314,364.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,961.1725,781.4115,942.0564,724.15
期末基金净值617,340.41910,109.48940,172.091,543,414.92