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光大保德信现金宝货币A(000210)

2021-06-11     1.01730.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值910,109.48910,109.481,543,414.921,543,414.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,728.469,961.1725,781.4115,942.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,643,405.911,989,885.213,541,683.122,220,370.29
基金赎回款-3,171,155.572,282,654.284,174,988.562,823,613.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-527,749.66-292,769.08-633,305.44-603,242.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,728.469,961.1725,781.4115,942.05
期末基金净值382,359.83617,340.41910,109.48940,172.09