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光大保德信现金宝货币A(000210)

2022-08-09     0.32010.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值382,359.83382,359.83910,109.48910,109.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,797.123,424.5114,728.469,961.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,147,643.51711,067.412,643,405.911,989,885.21
基金赎回款1,462,088.20941,107.93-3,171,155.572,282,654.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-314,444.69-230,040.52-527,749.66-292,769.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,797.123,424.5114,728.469,961.17
期末基金净值67,915.14152,319.31382,359.83617,340.41