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光大保德信现金宝货币B(000211)

2025-05-28     0.28740.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0074,914.3838,295.4738,295.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00388.80449.41287.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0093,079.32144,720.7746,879.69
基金赎回款0.00129,675.38108,101.8658,973.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-36,596.0636,618.91-12,093.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00388.80449.41287.44
期末基金净值0.0038,318.3274,914.3826,201.93