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光大保德信现金宝货币B(000211)

2024-02-27     0.47860.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值38,295.4767,915.1467,915.14382,359.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
287.441,027.48732.624,797.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款46,879.69163,091.91137,410.111,147,643.51
基金赎回款58,973.23192,711.57147,126.541,462,088.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,093.54-29,619.66-9,716.43-314,444.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
287.441,027.48732.624,797.12
期末基金净值26,201.9338,295.4758,198.7067,915.14