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光大保德信现金宝货币B(000211)

2021-11-30     0.55740.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值382,359.83910,109.48910,109.481,543,414.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,424.5114,728.469,961.1725,781.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款711,067.412,643,405.911,989,885.213,541,683.12
基金赎回款941,107.93-3,171,155.572,282,654.284,174,988.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-230,040.52-527,749.66-292,769.08-633,305.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,424.5114,728.469,961.1725,781.41
期末基金净值152,319.31382,359.83617,340.41910,109.48