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光大保德信现金宝货币B(000211)

2023-03-24     0.54840.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值67,915.14382,359.83382,359.83910,109.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
732.624,797.123,424.5114,728.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款137,410.111,147,643.51711,067.412,643,405.91
基金赎回款147,126.541,462,088.20941,107.93-3,171,155.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,716.43-314,444.69-230,040.52-527,749.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
732.624,797.123,424.5114,728.46
期末基金净值58,198.7067,915.14152,319.31382,359.83