0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,063.95 | 18,063.95 | 74,914.38 | 38,295.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 73.26 | 73.26 | 388.80 | 449.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,934.14 | 11,934.14 | 93,079.32 | 144,720.77 |
| 基金赎回款 | 19,640.96 | 19,640.96 | 129,675.38 | 108,101.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,706.82 | -7,706.82 | -36,596.06 | 36,618.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 73.26 | 73.26 | 388.80 | 449.41 |
| 期末基金净值 | 10,357.13 | 10,357.13 | 38,318.32 | 74,914.38 |