0.3287% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 57,076.40 | 57,076.40 | 2,858.20 | 2,858.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,292.52 | 1,202.62 | -906.60 | 211.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,158.02 | 12,201.39 | 76,145.77 | 4,542.95 |
| 基金赎回款 | 44,298.94 | 11,392.99 | 7,555.77 | 542.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,140.92 | 808.40 | 68,590.00 | 4,000.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,541.90 | 0.00 | 13,465.19 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,101.07 | 59,087.42 | 57,076.40 | 7,070.07 |