-1.1876% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,317.02 | 25,101.07 | 25,101.07 | 57,076.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 769.35 | 452.26 | -1,987.11 | -2,292.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,457.11 | 1,937.10 | 280.23 | 17,158.02 |
| 基金赎回款 | 16,614.53 | 12,173.40 | 7,169.21 | 44,298.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,842.58 | -10,236.30 | -6,888.97 | -27,140.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,541.90 |
| 期末基金净值 | 20,928.95 | 15,317.02 | 16,224.98 | 25,101.07 |