-1.2038% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,851,665.25 | 1,345,696.30 | 1,345,696.30 | 598,529.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -626,687.48 | 963,337.47 | 305,159.23 | 195,220.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,134,507.43 | 9,726,931.68 | 4,894,511.04 | 4,486,886.06 |
| 基金赎回款 | 5,388,214.41 | 8,184,300.20 | 3,949,000.29 | 3,934,939.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 746,293.02 | 1,542,631.48 | 945,510.75 | 551,946.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,971,270.79 | 3,851,665.25 | 2,596,366.28 | 1,345,696.30 |