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华安黄金易(ETF联接)A(000216)

2022-05-27     1.45160.4081%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值599,645.88599,645.88431,565.48431,565.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-14,348.56-36,793.3153,611.5777,378.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,550,127.86718,821.061,795,920.30961,294.31
基金赎回款1,387,539.45605,409.461,681,451.47902,493.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
162,588.41113,411.60114,468.8358,800.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值747,885.73676,264.16599,645.88567,744.40