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华安黄金易(ETF联接)A(000216)

2021-06-11     1.40770.8309%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值431,565.48431,565.48198,071.45198,071.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
53,611.5777,378.1739,384.0421,064.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,795,920.30961,294.311,278,056.42470,994.15
基金赎回款1,681,451.47902,493.561,083,946.44437,684.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
114,468.8358,800.75194,109.9833,310.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值599,645.88567,744.40431,565.48252,446.14