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华安黄金易(ETF联接)A(000216)

2024-10-11     2.09911.0640%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值598,529.16491,011.38491,011.38747,885.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
89,122.0479,495.6942,818.8753,712.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,733,950.131,289,983.98484,118.121,194,416.88
基金赎回款1,285,376.981,261,961.89503,662.101,505,003.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
448,573.1528,022.09-19,543.98-310,586.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,136,224.34598,529.16514,286.27491,011.38