-3.3039% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 491,011.38 | 747,885.73 | 747,885.73 | 599,645.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 42,818.87 | 53,712.42 | 28,128.43 | -14,348.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 484,118.12 | 1,194,416.88 | 694,487.19 | 1,550,127.86 |
| 基金赎回款 | 503,662.10 | 1,505,003.64 | 868,052.76 | 1,387,539.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,543.98 | -310,586.76 | -173,565.57 | 162,588.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 514,286.27 | 491,011.38 | 602,448.58 | 747,885.73 |