0.4022% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,090.21 | 37,090.21 | 26,761.86 | 26,761.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,282.88 | 4,288.30 | 2,449.29 | 845.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 305,942.71 | 97,573.03 | 87,063.33 | 43,151.36 |
| 基金赎回款 | 218,260.96 | 72,027.61 | 79,184.27 | 41,153.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 87,681.75 | 25,545.42 | 7,879.06 | 1,997.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 135,054.84 | 66,923.93 | 37,090.21 | 29,604.82 |