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国泰黄金ETF联接A(000218)

2021-06-24     1.3730-0.3773%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值23,714.2623,714.267,763.827,763.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,375.393,609.431,601.53847.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款94,116.2046,346.6158,226.6513,248.06
基金赎回款88,414.2944,710.9843,877.7311,722.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,701.911,635.6414,348.921,525.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,791.5528,959.3323,714.2610,137.20