0.0970% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,727.68 | 19,727.68 | 59,990.47 | 59,990.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -584.81 | -3.57 | -14,172.17 | -7,537.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,125.99 | 530.05 | 10,017.76 | 8,003.25 |
| 基金赎回款 | 8,580.66 | 7,693.72 | 36,108.39 | 27,249.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,454.66 | -7,163.67 | -26,090.63 | -19,246.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,688.21 | 12,560.44 | 19,727.68 | 33,206.17 |