0.0688% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,588.99 | 62,624.29 | 62,624.29 | 31,555.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5.35 | -35.89 | -890.17 | 2,042.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41.12 | 6,115.57 | 6,113.53 | 42,112.84 |
| 基金赎回款 | 895.49 | 59,114.97 | 5,799.28 | 11,410.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -854.37 | -52,999.41 | 314.25 | 30,702.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,676.40 |
| 期末基金净值 | 8,729.27 | 9,588.99 | 62,048.37 | 62,624.29 |