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汇添富年年利定期开放债券A(000221)

2023-01-30     1.30860.0688%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值9,588.9962,624.2962,624.2931,555.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5.35-35.89-890.172,042.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41.126,115.576,113.5342,112.84
基金赎回款895.4959,114.975,799.2811,410.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-854.37-52,999.41314.2530,702.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,676.40
期末基金净值8,729.279,588.9962,048.3762,624.29