-0.0970% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,406.27 | 8,406.27 | 9,588.99 | 9,588.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,358.03 | 2,803.38 | -39.32 | -5.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 172,193.53 | 172,001.25 | 43.22 | 41.12 |
| 基金赎回款 | 1,423.13 | 1,136.10 | 1,186.62 | 895.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 170,770.40 | 170,865.14 | -1,143.40 | -854.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 181,799.70 | 182,074.79 | 8,406.27 | 8,729.27 |