0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 62,624.29 | 31,555.95 | 31,555.95 | 37,217.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -890.17 | 2,042.16 | 1,292.59 | 2,716.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,113.53 | 42,112.84 | 6,382.95 | 16,040.63 |
| 基金赎回款 | 5,799.28 | 11,410.26 | 4,682.76 | 24,418.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 314.25 | 30,702.58 | 1,700.19 | -8,377.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,676.40 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,048.37 | 62,624.29 | 34,548.73 | 31,555.95 |