0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 197,672.69 | 197,672.69 | 197,672.69 | 181,799.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,705.44 | 2,344.40 | 2,344.40 | 6,261.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,047.81 | 25,047.81 | 25,047.81 | 105,443.99 |
| 基金赎回款 | 23,418.14 | 23,080.20 | 23,080.20 | 91,620.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,629.67 | 1,967.61 | 1,967.61 | 13,823.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,088.56 | 3,088.56 | 3,088.56 | 2,737.75 |
| 期末基金净值 | 198,919.25 | 198,896.14 | 198,896.14 | 199,147.26 |