0.0154% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 198,919.25 | 197,672.69 | 197,672.69 | 181,799.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,612.28 | 2,705.44 | 2,344.40 | 8,049.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,296.77 | 25,047.81 | 25,047.81 | 105,478.91 |
| 基金赎回款 | 126,876.94 | 23,418.14 | 23,080.20 | 91,829.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -91,580.17 | 1,629.67 | 1,967.61 | 13,649.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,959.24 | 3,088.56 | 3,088.56 | 5,825.85 |
| 期末基金净值 | 105,992.12 | 198,919.25 | 198,896.14 | 197,672.69 |