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汇添富年年利定期开放债券C(000222)

2021-10-28     1.2670-0.2362%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值62,624.2931,555.9531,555.9537,217.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-890.172,042.161,292.592,716.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,113.5342,112.846,382.9516,040.63
基金赎回款5,799.2811,410.264,682.7624,418.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
314.2530,702.581,700.19-8,377.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,676.400.000.00
期末基金净值62,048.3762,624.2934,548.7331,555.95