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长盛年年收益定期债券C(000226)

2020-11-20     1.0790-0.3693%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值4,584.057,882.947,882.945,111.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
82.24309.93147.75-12.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,411.3333.3322.225,908.09
基金赎回款0.002,894.880.003,123.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,411.33-2,861.5522.222,784.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
473.34747.28539.780.00
期末基金净值5,604.284,584.057,513.137,882.94