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诺安稳固收益一年定期开放债券(000235)

2021-10-22     1.03700.0965%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值18,283.57173,706.69173,706.69167,947.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
182.41420.90361.055,758.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6.1854.6054.600.00
基金赎回款9,305.10155,898.61155,898.610.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,298.92-155,844.02-155,844.020.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,167.0718,283.5718,223.73173,706.69