0.0300% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 68,738.38 | 68,738.38 | 34,709.85 | 34,709.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,009.69 | 926.68 | 2,752.31 | 1,065.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,544.27 | 43,544.27 | 61,053.62 | 61,053.62 |
| 基金赎回款 | 33,726.61 | 33,726.61 | 29,090.89 | 29,090.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,817.67 | 9,817.67 | 31,962.73 | 31,962.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,974.81 | 1,974.81 | 686.52 | 686.52 |
| 期末基金净值 | 77,590.93 | 77,507.92 | 68,738.38 | 67,052.05 |