0.1499% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,644.61 | 11,644.61 | 9,441.81 | 9,441.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,100.34 | 591.21 | -88.33 | 112.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,038.75 | 26,009.50 | 3,206.37 | 3,206.37 |
| 基金赎回款 | 3,439.34 | 3,439.34 | 915.24 | 915.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,599.40 | 22,570.16 | 2,291.13 | 2,291.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 634.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,709.85 | 34,805.98 | 11,644.61 | 11,845.60 |