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工银月月薪定期支付债券A(000236)

2021-01-22     1.80900.2216%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值52,653.1245,407.7945,407.7955,031.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,054.603,174.61892.54-472.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款35,158.9919,382.544,804.514,288.70
基金赎回款6,350.4015,311.8211,101.1813,440.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
28,808.594,070.72-6,296.67-9,151.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值84,516.3152,653.1240,003.6645,407.79