-0.3252% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,403.02 | 21,403.02 | 25,298.14 | 25,298.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 719.85 | 72.26 | 1,137.38 | 675.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,248.78 | 598.44 | 969.83 | 506.87 |
| 基金赎回款 | 4,403.48 | 2,261.13 | 6,002.33 | 4,008.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,154.70 | -1,662.69 | -5,032.50 | -3,502.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,968.18 | 19,812.60 | 21,403.02 | 22,471.98 |