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工银月月薪定期支付债券A(000236)

2021-09-17     1.78800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值94,303.0652,653.1252,653.1245,407.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
718.477,427.683,054.603,174.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,216.7163,128.5935,158.9919,382.54
基金赎回款32,298.7428,906.336,350.4015,311.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,082.0434,222.2628,808.594,070.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值71,939.5094,303.0684,516.3152,653.12