0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 94,303.06 | 52,653.12 | 52,653.12 | 45,407.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 718.47 | 7,427.68 | 3,054.60 | 3,174.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,216.71 | 63,128.59 | 35,158.99 | 19,382.54 |
| 基金赎回款 | 32,298.74 | 28,906.33 | 6,350.40 | 15,311.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,082.04 | 34,222.26 | 28,808.59 | 4,070.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 71,939.50 | 94,303.06 | 84,516.31 | 52,653.12 |