0.2216% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,653.12 | 45,407.79 | 45,407.79 | 55,031.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,054.60 | 3,174.61 | 892.54 | -472.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,158.99 | 19,382.54 | 4,804.51 | 4,288.70 |
| 基金赎回款 | 6,350.40 | 15,311.82 | 11,101.18 | 13,440.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 28,808.59 | 4,070.72 | -6,296.67 | -9,151.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 84,516.31 | 52,653.12 | 40,003.66 | 45,407.79 |